4月1日基金净值:南方涪利定开债最新净值12862,涨002%
2025-07-02 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月1日,南方涪利定开债最新单位净值为1.2862元,累计净值为1.3492元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月下跌0.07%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.15%,现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.43%。
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