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4月1日基金净值：南方涪利定开债最新净值12862，涨002%

2025-07-02 【字体：大中小】

证券之星消息，4月1日，南方涪利定开债最新单位净值为1.2862元，累计净值为1.3492元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月下跌0.07%，近6个月上涨2.0%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方涪利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.15%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.43%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

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