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博时研究回报混合A:2025年第一季度利润12237万元 净值增长率82%

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2025-05-09 【 字体:

  AI基金博时研究回报混合A(014913)披露2025年一季报,第一季度基金利润122.37万元,加权平均基金份额本期利润0.0902元。报告期内,基金净值增长率为8.2%,截至一季度末,基金规模为1442.92万元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为1.09元。基金经理是吴鹏,目前管理3只基金。其中,截至4月24日,博时研究慧选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达16.63%;博时研究臻选持有期混合A最低,为-6.6%。

  基金管理人在一季报中表示,展望后市,贸易战的前景担忧使得全球贸易体系可能面临多年来未曾有的变局,也因此让大家更加期待国内内需相关方面的政策进展。管理人认为,如此剧烈的变化应引起组合足够的重视,组合将先一定程度回避相关受损领域同时密切关注后续演绎;同时在内需方面,预期与现实的博弈将持续在未来一定时间演绎,以催生相关领域的机会。管理人将围绕持续创造优秀现金流、估值低估、产业周期变化等思路与线索,寻找相应的投资机会。

  截至4月24日,博时研究回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.07%,位于同类可比基金257/536;近半年复权单位净值增长率为-2.31%,位于同类可比基金322/536;近一年复权单位净值增长率为-3.45%,位于同类可比基金434/532;近三年复权单位净值增长率为9.07%,位于同类可比基金35/310。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.5518,位于同类可比基金12/294。

  截至4月24日,基金近三年最大回撤为30.3%,同类可比基金排名257/299。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为14.8%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.01%,同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到91.17%的最高仓位,2023年三季度末最低,为67.2%。

  截至2025年一季度末,基金规模为1442.92万元。

  截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是中国宏桥、中国铝业、紫金矿业、渝农商行、松发股份、东方电缆、高伟电子、重庆农村商业银行、璞泰来、宁德时代、江苏金租。

  核校:王博

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