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4月2日基金净值：华夏恒利定开债最新净值10884，涨006%

2025-06-23 【字体：大中小】

证券之星消息，4月2日，华夏恒利定开债最新单位净值为1.0884元，累计净值为1.31元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月下跌0.43%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华夏恒利定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.23%，现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.55%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

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